돌파매매 전략의 성공 요소 매수시점과 손절기준 | 815 머니톡 김대현

주가와 거래량

  • 돌파매매 에서 주가와 거래량은 돌파매매의 가장 중요한 지표이다.
  • 주가가 상승하고 거래량이 증가하는 것은 매수세가 강하다는 것을 의미한다.

주도 섹터

  • 주도 섹터에 속한 종목은 시장의 상승 흐름을 주도하는 경우가 많다.

뉴스와 그룹 액션

  • 호재나 악재와 같은 뉴스, 그리고 동일 섹터 내 다른 종목들의 움직임은 돌파여부에 영향을 미칠 수 있다.

보조 지표

  • 돌파매매에서는 주가와 거래량을 제외한 보조 지표를 참고하지 않는 것이 좋다.
  • 다만, 일부 전문가들은 스토캐스틱, MACD와 같은 보조 지표를 참고하기도 한다.

돌파매매는 시장의 흐름을 따라가는 전략이기 때문에, 주가와 거래량을 가장 중요하게 고려해야 한다. 또한, 주도 섹터와 뉴스, 그룹 액션과 같은 요소도 고려하면 더욱 성공적인 매매를 할 수 있다.

돌파매매의 매수 시점

  • 수요와 공급의 균형이 깨지는 지점
  • 거래량이 최소 50일선, 주봉 10주 이평선을 하회하는 지점
  • 강력한 기간 매수가 있었던 지점
  • 충분한 베이스 기간을 형성한 지점

돌파매매의 핵심

  • 기관 투자자들의 매수와 매도 패턴을 따라하기
  • 돌파 직후 상승세가 이어질 가능성이 큰 종목을 선별하기
  • 리스크 리워드 레이시오를 고려한 손절 전략 사용

손절 기준

  • 매수 후 주가가 하락하는 경우 무조건 손절
  • 손절 비율은 4%, 50%, 88% 등 기계적으로 설정

돌파매매는 시장의 흐름을 따라가는 전략이기 때문에, 기관 투자자들의 매수와 매도 패턴을 파악하는 것이 중요하다. 또한, 충분한 베이스 기간을 형성하고, 거래량이 감소한 종목을 선별해야 한다. 그리고, 매수 후 주가가 하락하는 경우 무조건 손절하는 것이 중요하다.

돌파매매의 시장 상황별 매매 전략

  • 시장이 상승세일 때는 돌파매매를 적극적으로 활용한다.
  • 시장이 하락세일 때는 눌림목 매매를 활용한다.

돌파매매의 장점

  • 시장의 흐름을 따라가기 때문에 수익을 낼 확률이 높다.
  • 시장이 하락세일 때도 수익을 낼 수 있다.

돌파매매의 단점

  • 손절을 잘못하면 큰 손실을 볼 수 있다.
  • 시장의 흐름을 잘못 파악하면 손실을 볼 수 있다.

돌파매매의 활용

  • 주도 섹터의 주도주를 선별하여 매매한다.
  • 거래량이 감소한 종목을 선별하여 매매한다.
  • 4%, 50%, 88% 등 기계적인 손절 비율을 설정한다.

돌파매매의 개념

  • 돌파매매는 주식이 일정한 가격 범위를 벗어나는 순간에 매수하거나 매도하는 전략입니다.

돌파매매의 한 종목당 비중과 점진적 배팅 방법

  • 돌파매매를 할 때 한 종목당 비중은 트레이더의 성향과 목표에 따라 다르겠지만, 일반적으로 자신의 자산의 25% 이상을 한 종목에 투자하지 않는 것이 좋습니다.
  • 그 이유는 만약 주가가 급락하거나 투자한 종목이 상장폐지되는 경우에 큰 손실을 입을 수 있기 때문입니다.
  • 돌파매매를 할 때 매수 비중은 점진적 배팅이라는 방법을 사용할 수 있습니다. 점진적 배팅이란, 처음에는 소액으로 매수하고, 수익이 나면 그 수익을 기반으로 더 많은 금액을 매수하는 방법입니다.
  • 예를 들어, 100만 원으로 매수를 하고 25%의 수익을 얻었다면, 그 25만 원을 다시 매수에 사용하는 것입니다. 이렇게 하면, 손절을 3%로 정했을 때, 최대 손실액은 100만 원을 넘지 않게 됩니다.

돌파매매의 대표적인 사례: 니콜라스 다바스

  • 돌파매매의 대표적인 사례로는 헝가리 출신의 댄서이자 투자가인 니콜라스 다바스가 있습니다. 이분은 밤에는 댄서로 일하면서 낮에는 자동 매수 매도 시스템을 이용하여 돌파매매를 하였습니다.
  • 이분은 처음에 로릴 아드라라는 담배 필터 회사의 주식을 사서 2152 달러의 수익을 얻었고, 그 다음에 디너스 클럽이라는 신용카드 회사의 주식을 사서 1328 달러의 수익을 얻었습니다. 마지막으로 이엘 블루스라는 의류 회사의 주식을 사서 13687 달러의 수익을 얻었습니다.
  • 이분은 점진적 배팅을 통해 로 리스크 하이 리턴을 달성하였습니다.

윌리엄 오닐의 컵과 손잡이 돌파 매매 전략

거래량 줄어들기

  • 거래량이 줄어드는 이유는 시장에서 매도로 나오는 물량이 없기 때문이다.
  • 거래량이 줄어들면 매도 압력이 줄어들고, 수요가 증가하여 주가가 상승할 가능성이 높아진다.

이평선 정배열

  • 50일, 150일, 200일 이평선이 정배열되면 주가가 상승할 가능성이 높아진다.
  • 이평선이 정배열되는 것은 기관 투자자들이 매수세에 참여하고 있다는 신호로 볼 수 있다.

로그 차트 사용

  • 로그 차트를 사용하면 주봉과 일봉 차트의 비율이 같아져서 시각적인 혼란을 줄일 수 있다.

주봉과 일봉 차트 활용

  • 윌리엄 오닐은 주봉 차트를 주로 사용했지만, 마크 미너비니는 일봉 차트를 먼저 보고 주봉 차트를 보는 방식을 사용한다.
  • 개인의 성향에 따라 주봉 차트 또는 일봉 차트를 먼저 보는 방식을 선택할 수 있다.

윌리엄 오닐의 컵과 손잡이 돌파 매매 전략은 거래량이 줄어들고, 이평선이 정배열되며, 로그 차트를 사용하고, 주봉 또는 일봉 차트를 활용하는 방식이다. 이 전략은 기관 투자자들이 매수세에 참여하는 종목을 찾는 데 효과적인 것으로 알려져 있다.

출처 815머니톡| 급락장에도 시장의 영향을 받지 않는 돌파 매매전략 / 수익은 크게 손실은 작게 해야 돈 벌어요!ㅣ김대현 직장인투자자

총평

돌파매매는 시장의 흐름을 따라가는 전략이기 때문에, 수익을 낼 확률이 높다는 장점이 있습니다. 하지만, 시장의 흐름을 잘못 파악하거나 손절을 잘못하면 큰 손실을 볼 수 있다는 단점도 있습니다.
또한, 돌파매매는 주가와 거래량 외에 다른 보조 지표를 참고하지 않는다고 하는데, 이는 투자자의 성향과 목표에 따라 다를 수 있습니다. 돌파매매의 신빙성이 있는 부분은 기관 투자자들의 매수와 매도 패턴을 파악하는 것이 중요하다는 점이고, 신빙성이 없는 부분은 손절 비율을 기계적으로 설정한다는 점입니다. 손절 비율은 투자자의 자신감과 리스크 허용도에 따라 달라질 수 있기 때문입니다.

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